Investec Global Strategy Fun

IGSRBFA:LX
22.42
USD
0.06
0.27%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
20.65 - 23.22
1年トータルリターン
8.57%
年初来リターン
1.72%
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前日終値
22.48
52週レンジ
20.65 - 23.22
1年トータルリターン
8.81%
年初来リターン
1.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
22.42
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
52.572
設定日
06/20/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WILFRED WEE / PETER EERDMANS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 3.24 百万 6.13
20.00 千 3.17 百万 6.00
20.00 千 3.16 百万 5.98
20.00 千 3.14 百万 5.94
20.00 千 3.09 百万 5.84
10.00 千 1.59 百万 3.01
10.00 千 1.59 百万 3.01
10.00 千 1.58 百万 3.00
10.00 千 1.58 百万 2.99
10.00 千 1.58 百万 2.98
企業概要
Investec Global Strategy Fund - All China Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide income with the opportunity for long-term capital growth. The Fund invests in a portfolio of debt securities (e.g. bonds) which are denominated in Renminbi and/or hard currencies (globally traded major currencies).
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-