Investec Global Strategy Fun

IGSRBFA:LX
22.31
USD
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更新日時 2018/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
19.87 - 22.31
1年トータルリターン
10.94%
年初来リターン
1.23%
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前日終値
22.31
52週レンジ
19.87 - 22.31
1年トータルリターン
12.17%
年初来リターン
1.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
22.31
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2018)
30.586
設定日
06/20/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WILFRED WEE / PETER EERDMANS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 1.54 百万 11.08
450.00 461.94 千 3.32
3.00 千 454.95 千 3.27
3.00 千 453.67 千 3.26
400.00 429.69 千 3.09
400.00 417.14 千 3.00
400.00 413.46 千 2.97
400.00 412.04 千 2.96
400.00 401.99 千 2.89
300.00 329.42 千 2.37
企業概要
Investec Global Strategy Fund - All China Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide income with the opportunity for long-term capital growth. The Fund invests in a portfolio of debt securities (e.g. bonds) which are denominated in Renminbi and/or hard currencies (globally traded major currencies).
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-