Manavest - Convertibles

IGSOBCC:LX
113.99
CHF
更新日時 2017/11/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.03 - 114.87
1年トータルリターン
3.98%
年初来リターン
3.13%
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52週レンジ
109.03 - 114.87
1年トータルリターン
4.04%
年初来リターン
3.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/10/2017)
113.99
資産総額 (百万 EUR) ( 11/10/2017)
36.233
設定日
09/21/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
141.46 千 1.92 百万 5.10
1.25 千 1.36 百万 3.62
1.10 千 1.08 百万 2.87
820.00 941.22 千 2.50
690.00 730.58 千 1.94
600.00 553.53 千 1.47
575.00 512.86 千 1.36
415.00 505.49 千 1.34
540.00 501.32 千 1.33
750.00 489.50 千 1.30
企業概要
Manavest - Convertibles is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciationand to enable investors to benefit from growth primarily in the global convertible bond market, through investment via other collective investment undertakings.
住所
International Global Sicav
1, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-71-711 Tel
Webサイト
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