Manavest - Convertibles

IGSOBCC:LX
114.48
CHF
更新日時 2018/01/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
110.64 - 114.87
1年トータルリターン
3.22%
年初来リターン
1.57%
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52週レンジ
110.64 - 114.87
1年トータルリターン
3.16%
年初来リターン
1.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
114.48
資産総額 (百万 EUR) ( 01/12/2018)
35.957
設定日
09/21/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
141.46 千 1.92 百万 5.10
1.25 千 1.36 百万 3.62
1.10 千 1.08 百万 2.87
820.00 941.22 千 2.50
690.00 730.58 千 1.94
600.00 553.53 千 1.47
575.00 512.86 千 1.36
415.00 505.49 千 1.34
540.00 501.32 千 1.33
750.00 489.50 千 1.30
企業概要
Manavest - Convertibles is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's aim is to gain exposure to fixed income markets. The Fund invests mainly in convertible bonds of any type with no geographical or sectorial restrictions and denominated in any currrency. The Fund may also invests in other debt securities with any credit rating, equities and up to 10% of its assets in UCIs.
住所
International Global Sicav
1, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-71-711 Tel
Webサイト
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