Investec Global Strategy Fun

IGSIXUD:LX
28.87
USD
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0.03%
更新日時 14:59 JST 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
28.58 - 34.07
1年トータルリターン
-8.10%
年初来リターン
-9.25%
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前日終値
28.86
52週レンジ
28.58 - 34.07
1年トータルリターン
-8.85%
年初来リターン
-9.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
28.87
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2018)
581.301
設定日
11/30/2012
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.2492
直近配当利回り(税込)
0.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
192.80 千 20.59 百万 3.42
14.63 千 15.96 百万 2.65
289.86 千 11.06 百万 1.83
41.83 千 10.93 百万 1.81
75.17 千 10.52 百万 1.75
48.01 千 10.51 百万 1.74
141.98 千 10.45 百万 1.73
236.40 千 10.41 百万 1.73
367.42 千 10.10 百万 1.68
43.23 千 9.66 百万 1.60
企業概要
Investec Global Strategy Fund - Global Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth by primarily investing in shares of companies on a global basis. 90% of the equity content must be listed on an exchange.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-