Investec Global Strategy Fun

IGSIXUD:LX
32.13
USD
0.11
0.34%
更新日時 2018/06/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
28.57 - 34.07
1年トータルリターン
12.23%
年初来リターン
1.00%
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前日終値
32.24
52週レンジ
28.57 - 34.07
1年トータルリターン
14.00%
年初来リターン
1.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
32.13
資産総額 (百万 USD) ( 06/18/2018)
630.931
設定日
11/30/2012
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.2492
直近配当利回り(税込)
0.78%
ファンドマネージャ
JONATHAN PARKER / RHYNHARDT ROODT
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
190.07 千 17.78 百万 2.51
16.42 千 16.73 百万 2.36
15.08 百万 15.08 百万 2.13
412.36 千 12.34 百万 1.74
1.25 百万 11.26 百万 1.59
168.15 千 11.20 百万 1.58
48.52 千 11.13 百万 1.57
46.95 千 11.10 百万 1.57
84.37 千 10.67 百万 1.51
207.60 千 10.50 百万 1.48
企業概要
Investec Global Strategy Fund - Global Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth by primarily investing in shares of companies on a global basis. 90% of the equity content must be listed on an exchange.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-