Investec Global Strategy Fun

IGSIXUD:LX
32.55
USD
0.10
0.31%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
29.82 - 34.07
1年トータルリターン
9.02%
年初来リターン
2.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
32.45
52週レンジ
29.82 - 34.07
1年トータルリターン
8.54%
年初来リターン
2.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
32.55
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
702.050
設定日
11/30/2012
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.2492
直近配当利回り(税込)
0.77%
ファンドマネージャ
JONATHAN PARKER / RHYNHARDT ROODT
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
188.14 千 19.96 百万 2.78
16.25 千 19.95 百万 2.78
408.17 千 12.60 百万 1.75
46.47 千 11.77 百万 1.64
71.48 千 11.41 百万 1.59
83.51 千 11.07 百万 1.54
151.19 千 10.87 百万 1.51
1.24 百万 10.80 百万 1.50
48.03 千 10.65 百万 1.48
5.92 千 10.52 百万 1.46
企業概要
Investec Global Strategy Fund - Global Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth by primarily investing in shares of companies on a global basis. 90% of the equity content must be listed on an exchange.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-