インベステック・グローバルストラテジー・ファント

IGSGFFI:LX
23.73
CHF
0.18
0.76%
更新日時 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
22.90 - 25.34
1年トータルリターン
-1.38%
年初来リターン
-1.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
23.55
52週レンジ
22.90 - 25.34
1年トータルリターン
-1.80%
年初来リターン
-1.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
23.73
資産総額 (十億 USD) ( 12/12/2018)
4.022
設定日
02/27/2015
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.1483
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.10 百万 308.31 百万 7.24
2.46 百万 276.30 百万 6.49
1.40 百万 222.57 百万 5.23
1.24 百万 221.09 百万 5.19
1.40 百万 188.45 百万 4.43
93.13 千 181.75 百万 4.27
3.97 百万 180.39 百万 4.24
2.06 百万 172.94 百万 4.06
630.99 千 157.11 百万 3.69
663.50 千 145.62 百万 3.42
企業概要
インベステック・グローバルストラテジー・ファンド:グローバル・フランチャイズ・ファンドは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型SICAV。長期的な値上がり益の獲得を目 指す。世界各国の企業の株式に投資する。さまざまな投資方法を使用し、企業の規模や業種による投資対象企業の制限はなく、地理的なポートフォリオの構成も無制限。
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-