インベステック・グローバル・ストラテジー・ファン

IGSGDCG:LX
18.09
USD
0.01
0.06%
更新日時 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.88 - 18.98
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
1.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
18.10
52週レンジ
17.88 - 18.98
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
1.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
18.09
資産総額 (百万 USD) ( 01/21/2019)
685.647
設定日
07/30/2013
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.0348
直近配当利回り(税込)
2.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.21 千 31.94 百万 5.06
26.70 千 26.74 百万 4.24
17.43 千 16.50 百万 2.62
15.17 千 15.81 百万 2.51
14.86 千 15.44 百万 2.45
15.81 千 13.14 百万 2.08
15.13 千 12.74 百万 2.02
601.80 千 11.78 百万 1.87
38.94 千 10.85 百万 1.72
15.66 千 10.27 百万 1.63
企業概要
インベステック・グローバル・ストラテジー・ファンド-グローバル・マルチアセット・インカムファンド(Investec Global Strategy Fund Limited - Global Multi-Asset Income Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインの獲得に加え、長期的なキャピタルゲインを提供することを目指す。債券、株式、およびデリバティブの分散型ポートフォリオを中心に投資する。
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-