インベステック・グローバル・ストラテジー・ファン

IGSGDCG:LX
18.34
USD
0.03
0.16%
更新日時 2018/07/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
18.30 - 18.98
1年トータルリターン
1.76%
年初来リターン
-0.02%
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前日終値
18.37
52週レンジ
18.30 - 18.98
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
18.34
資産総額 (百万 USD) ( 07/13/2018)
538.534
設定日
07/30/2013
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.0665
直近配当利回り(税込)
4.35%
ファンドマネージャ
JOHN STOPFORD
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.61 千 17.57 百万 3.47
166.15 千 13.67 百万 2.70
11.10 千 12.05 百万 2.38
13.67 千 11.76 百万 2.32
10.57 千 11.47 百万 2.26
12.74 千 11.12 百万 2.19
495.32 千 9.80 百万 1.93
104.61 百万 8.16 百万 1.61
11.87 千 8.05 百万 1.59
10.49 千 7.92 百万 1.56
企業概要
インベステック・グローバル・ストラテジー・ファンド-グローバル・マルチアセット・インカムファンド(Investec Global Strategy Fund Limited - Global Multi-Asset Income Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインの獲得に加え、長期的なキャピタルゲインを提供することを目指す。債券、株式、およびデリバティブの分散型ポートフォリオを中心に投資する。
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-