Investec Global Strategy Fun

IGSGDAI:LX
20.89
USD
0.02
0.10%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
20.87 - 22.78
1年トータルリターン
-6.20%
年初来リターン
-7.57%
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前日終値
20.87
52週レンジ
20.87 - 22.78
1年トータルリターン
-6.29%
年初来リターン
-7.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
20.89
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
94.141
設定日
12/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PHILIP SAUNDERS / MICHAEL SPINKS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
997.66 千 20.12 百万 19.10
14.05 千 14.02 百万 13.30
5.30 千 5.28 百万 5.01
5.30 千 5.28 百万 5.01
5.30 千 5.27 百万 5.01
128.01 千 2.53 百万 2.40
476.78 千 1.44 百万 1.37
623.63 千 982.52 千 0.93
10.82 百万 781.38 千 0.74
411.36 千 771.81 千 0.73
企業概要
Investec Global Strategy Fund Ltd - Global Diversified Growth Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective aims to provide long-term real returns, through a combination of income and capital growth. The Fund invests in global equities, fixed interest instruments, property, commodities, money market instruments, and cash.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-