インベステック・グローバル・ストラテジー・ファン

IGSGDAG:LX
19.17
USD
0.02
0.10%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
19.14 - 19.83
1年トータルリターン
2.37%
年初来リターン
0.75%
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前日終値
19.15
52週レンジ
19.14 - 19.83
1年トータルリターン
2.37%
年初来リターン
0.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
19.17
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
591.056
設定日
07/30/2013
直近配当額 ( 09/03/2018)
0.0695
直近配当利回り(税込)
4.35%
ファンドマネージャ
JOHN STOPFORD
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.78 千 20.58 百万 3.68
13.09 千 14.19 百万 2.54
13.33 千 14.07 百万 2.52
15.66 千 13.24 百万 2.37
15.81 千 13.19 百万 2.36
586.00 千 11.47 百万 2.05
134.75 千 10.43 百万 1.87
122.70 千 9.57 百万 1.71
11.62 千 8.97 百万 1.61
116.60 千 8.92 百万 1.60
企業概要
インベステック・グローバル・ストラテジー・ファンド-グローバル・マルチアセット・インカムファンド(Investec Global Strategy Fund Limited - Global Multi-Asset Income Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインの獲得に加え、長期的なキャピタルゲインを提供することを目指す。債券、株式、およびデリバティブの分散型ポートフォリオを中心に投資する。
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-