Investec Global Strategy Fun

IGSCI2U:LX
19.95
USD
0.02
0.10%
更新日時 13:59 JST 2017/08/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
19.76 - 20.21
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前日終値
19.97
52週レンジ
19.76 - 20.21
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
19.95
資産総額 (百万 USD) ( 08/18/2017)
40.012
設定日
01/31/2017
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.0893
直近配当利回り(税込)
5.37%
ファンドマネージャ
JEFF BOSWELL / GARLAND HANSMANN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
710.00 810.37 千 5.21
610.00 711.10 千 4.57
500.00 707.43 千 4.55
540.00 632.84 千 4.07
530.00 625.40 千 4.02
540.00 615.90 千 3.96
440.00 596.77 千 3.83
420.00 574.46 千 3.69
400.00 548.51 千 3.52
370.00 533.43 千 3.43
企業概要
Investec Global Strategy Fund - Global High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is aims to generate an income and capital return. The Fund invests in a diversified portfolio of Non-Investment Grade fixed income securities, issued by governments, government agencies, supranational bodies.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-