Investec Global Strategy Fun

IGSALCS:LX
17.60
USD
0.06
0.34%
更新日時 2018/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.46 - 19.70
1年トータルリターン
-2.33%
年初来リターン
-5.50%
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前日終値
17.54
52週レンジ
17.46 - 19.70
1年トータルリターン
-3.13%
年初来リターン
-5.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
17.6
資産総額 (百万 USD) ( 10/17/2018)
21.291
設定日
12/02/2013
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.0596
直近配当利回り(税込)
4.06%
ファンドマネージャ
WILFRED WEE / PETER EERDMANS
定額申込手数料
10.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.16 千 2.12 百万 9.81
4.26 千 1.07 百万 4.92
73.00 千 1.07 百万 4.92
36.00 千 684.86 千 3.16
17.72 千 637.94 千 2.94
19.42 千 621.29 千 2.87
8.23 百万 618.62 千 2.86
7.71 百万 564.70 千 2.61
750.00 552.01 千 2.55
672.00 538.27 千 2.48
企業概要
Investec Global Strategy Fund - Asia Local Currency Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective aims to provide income with the opportunity for long-term capital growth. The Fund invests diversified portfolio of debt securities (e.g. bonds) issued by Asian Borrowers and derivatives which offer exposure to such debt securities.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-