iシェアーズ世界国債(除米国)ETF

IGOV:US
NASDAQ GM
48.37
USD
0.19
0.39%
更新日時 7:20 JST 2019/01/19
始値
48.52
安値 - 高値 レンジ(日)
48.31 - 48.56
出来高
53,056
前日終値
48.56
52週レンジ
47.02 - 52.22
1年トータルリターン
-4.31%
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始値
48.52
安値 - 高値 レンジ(日)
48.31 - 48.56
出来高
53,056
前日終値
48.56
52週レンジ
47.02 - 52.22
1年トータルリターン
-3.84%
年初来リターン
-0.21%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
48.52
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2019)
909.668
設定日
01/29/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.08%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/18/2018)
0.150985
直近配当利回り(税込)
3.75%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
1.93%
3年トータルリターン
2.80%
5年トータルリターン
-0.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.17 千 14.14 百万 1.56
51.50 千 6.65 百万 0.73
3.50 千 5.45 百万 0.60
29.50 千 5.13 百万 0.56
41.85 千 5.07 百万 0.56
5.02 百万 5.02 百万 0.55
3.28 千 4.91 百万 0.54
3.54 千 4.54 百万 0.50
25.25 千 4.30 百万 0.47
27.01 千 4.29 百万 0.47
企業概要
iシェアーズ 世界国債(除く米国)ETFは米国籍のETF(上場投資信託)。S&Pシティグル ープ・インターナショナル・トレジャリー・ボンド・インデックス(除く米国)の価格および利回り(手数料・費用控除前)の実績に概ね対応する投資成果を目指す。ファンド総資産の80%以上を、原指数の構成銘柄に投資する。
住所
BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000
Webサイト
www.ishares.com