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iシェアーズ世界国債(除米国)ETF

IGOV:US
NASDAQ GM
53.72
USD
0.22
0.41%
更新日時 4:24 JST 2020/08/06
始値
53.62
安値 - 高値 レンジ(日)
53.56 - 53.89
出来高
651,461
前日終値
53.50
52週レンジ
45.22 - 53.98
1年トータルリターン
5.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
53.62
安値 - 高値 レンジ(日)
53.56 - 53.89
出来高
651,461
前日終値
53.50
52週レンジ
45.22 - 53.98
1年トータルリターン
5.86%
年初来リターン
7.08%
基準価額 (NAV) ( 08/04/2020)
53.28
資産総額 (百万 USD) ( 08/04/2020)
911.069
設定日
01/29/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.41%
乖離率52週平均値
0.10%
ファンドマネージャ
Mark Buell / Cynthia Fan
直近配当額 ( 07/01/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
7.52%
3年トータルリターン
3.03%
5年トータルリターン
4.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.73 百万 24.73 百万 2.72
28.21 千 8.65 百万 0.95
3.37 千 4.69 百万 0.52
2.25 千 4.59 百万 0.50
6.00 千 4.52 百万 0.50
2.79 千 4.06 百万 0.45
1.78 千 3.93 百万 0.43
2.76 千 3.93 百万 0.43
2.52 千 3.84 百万 0.42
2.97 千 3.80 百万 0.42
企業概要
iシェアーズ 世界国債(除く米国)ETFは米国籍のETF(上場投資信託)。S&Pシティグル ープ・インターナショナル・トレジャリー・ボンド・インデックス(除く米国)の価格および利回り(手数料・費用控除前)の実績に概ね対応する投資成果を目指す。ファンド総資産の80%以上を、原指数の構成銘柄に投資する。
住所
BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000
Webサイト
www.ishares.com