Direct Market Access Fund SP

IGOFCLA:KY
106.66
USD
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.07 - 108.57
1年トータルリターン
-2.00%
年初来リターン
1.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
105.07 - 108.57
1年トータルリターン
-2.00%
年初来リターン
1.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
106.6623
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2019)
99.981
設定日
01/14/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Direct Market Access Fund SPC - Invex Global Opportunities Segregated Portfolio is an open-end fund incorporated in the Cayman Islands. The Fund seeks to maximize total return, investing globally in structured notes and debt instruments of both corporate and governmental issuers.
住所
Direct Market Access Fund SPC
802 West Bay Road
PO Box 10338
Grand Cayman KY1-1003
Cayman Islands
電話番号
-
Webサイト
-