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NN L Emerging Markets High D

IGNUSNN:LX
112.94
USD
1.27
1.14%
更新日時 2020/08/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
75.83 - 112.46
1年トータルリターン
15.09%
年初来リターン
3.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
111.67
52週レンジ
75.83 - 112.46
1年トータルリターン
11.39%
年初来リターン
3.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/05/2020)
112.94
資産総額 (百万 EUR) ( 08/05/2020)
207.648
設定日
11/11/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jeff Meys / Paul Vrouwes
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.86 千 13.79 百万 7.06
220.11 千 12.59 百万 6.45
951.76 千 8.96 百万 4.59
183.75 千 7.19 百万 3.68
7.50 百万 5.10 百万 2.61
251.08 千 5.02 百万 2.57
88.28 千 4.73 百万 2.42
10.94 千 4.18 百万 2.14
201.92 千 3.98 百万 2.04
6.66 百万 3.59 百万 1.84
企業概要
NN L Emerging Markets High Dividend is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to provide investors with long term capital appreciation and to generate a high income yield. The Fund mainly invests in a diversified portfolio of securities listed in the Asia Pacific region.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM