NN L Emerging Markets High D

IGNUSNN:LX
102.65
USD
0.20
0.19%
更新日時 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.53 - 121.51
1年トータルリターン
-12.68%
年初来リターン
4.96%
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前日終値
102.85
52週レンジ
95.53 - 121.51
1年トータルリターン
-12.06%
年初来リターン
4.96%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
102.65
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
423.311
設定日
11/11/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Manu Vandenbulck / Robert Davis
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-
企業概要
NN L Emerging Markets High Dividend is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to provide investors with long term capital appreciation and to generate a high income yield. The Fund mainly invests in a diversified portfolio of securities listed in the Asia Pacific region.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM