Invesco Funds SICAV - Invesc

IGMNAAE:LX
9.04
EUR
0.04
0.44%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.93 - 9.67
1年トータルリターン
-5.14%
年初来リターン
-1.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.00
52週レンジ
8.93 - 9.67
1年トータルリターン
-4.64%
年初来リターン
-1.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Market Neutral
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
9.04
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
26.311
設定日
06/17/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.02 百万 18.84
2.55 百万 2.54 百万 15.85
2.00 千 2.08 百万 12.98
2.00 千 2.04 百万 12.74
2.00 千 2.01 百万 12.58
2.00 千 2.01 百万 12.54
1.00 千 1.03 百万 6.41
1.00 千 1.01 百万 6.29
1.00 千 1.00 百万 6.25
21.65 千 874.67 千 5.46
企業概要
Invesco Global Equity Market Neutral Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive total return. The Fund invests in long/short market neutral allocation global equities.
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com