IG Mackenzie Floating Rate I

IGMFRUN:CN
10.01
CAD
0.00
0.01%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.82 - 10.29
1年トータルリターン
4.27%
年初来リターン
1.73%
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前日終値
10.01
52週レンジ
9.82 - 10.29
1年トータルリターン
4.33%
年初来リターン
1.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
10.0101
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
801.270
設定日
07/16/2014
直近配当額 ( 12/21/2018)
0.049
直近配当利回り(税込)
5.87%
ファンドマネージャ
Steve Locke
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.14 百万 16.92 百万 1.36
11.08 百万 14.38 百万 1.15
10.85 百万 14.38 百万 1.15
10.63 百万 13.84 百万 1.11
10.45 百万 13.71 百万 1.10
9.74 百万 12.84 百万 1.03
9.95 百万 12.74 百万 1.02
9.88 百万 12.68 百万 1.02
10.22 百万 12.57 百万 1.01
9.57 百万 12.43 百万 1.00
企業概要
IG Mackenzie Floating Rate Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide current income. The Fund invests primarily in floating rate debt obligations and floating rate debt instruments of issuers located anywhere in the world.
住所
IG Investment Management, Ltd
One Canada Centre
447 Portage Avenue
Winnipeg, Manitoba R3C 3B6
Canada
電話番号
1-888-746-6344