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INVESCO Equity Management Fu

IGMAINT:CH
1.54
CNY
0.00
0.32%
更新日時 2020/08/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.10 - 1.56
1年トータルリターン
45.22%
年初来リターン
25.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.54
52週レンジ
1.10 - 1.56
1年トータルリターン
40.14%
年初来リターン
25.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/04/2020)
1.535
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
30.241
設定日
10/24/2008
直近配当額 ( 01/15/2020)
0.11
直近配当利回り(税込)
7.17%
ファンドマネージャ
Deng Chun-Ming / Jiang Kh
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
87.08 千 7.44 百万 6.64
4.50 千 4.50 百万 4.01
98.60 千 3.71 百万 3.31
388.00 千 3.40 百万 3.04
333.30 千 3.38 百万 3.02
322.30 千 3.08 百万 2.75
21.60 千 2.87 百万 2.56
97.80 千 2.74 百万 2.44
37.38 千 2.73 百万 2.43
383.90 千 2.37 百万 2.11
企業概要
INVESCO Equity Management Fund is an open-end fund incorporated in China. The fund seeks to achieve long-term capital appreciation. The fund invests in the stocks of the well-managed listed companies and government/corporate bond in China.
住所
INVESCO Great Wall Fund Mgmt Co Ltd
16/F CITIC Bldg
CITIC City Plaza
1093 Shennan Road Central
Shenzhen, China
電話番号
86-755-8237 0388
Webサイト
www.igwfmc.com