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インベステック・グローバル・ストラテジー・ファン

IGMA2EI:LX
18.17
EUR
0.06
0.33%
更新日時 2019/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
18.00 - 18.82
1年トータルリターン
0.79%
年初来リターン
1.95%
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前日終値
18.11
52週レンジ
18.00 - 18.82
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
1.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
18.17
資産総額 (十億 USD) ( 09/20/2019)
1.494
設定日
12/17/2015
直近配当額 ( 09/02/2019)
0.069
直近配当利回り(税込)
4.56%
ファンドマネージャ
John Stopford / Jason Borbora-Sheen
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
151.50 千 167.07 百万 11.72
36.85 千 27.39 百万 1.92
23.24 千 25.05 百万 1.76
3.43 百万 18.22 百万 1.28
889.04 千 17.84 百万 1.25
59.28 千 17.57 百万 1.23
245.49 千 17.41 百万 1.22
47.15 百万 17.34 百万 1.22
239.33 千 17.29 百万 1.21
232.69 百万 17.20 百万 1.21
企業概要
インベステック・グローバル・ストラテジー・ファンド-グローバル・マルチアセット・インカムファンド(Investec Global Strategy Fund Limited - Global Multi-Asset Income Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインの獲得に加え、長期的なキャピタルゲインを提供することを目指す。債券、株式、およびデリバティブの分散型ポートフォリオを中心に投資する。
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-