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Insight Global Funds II PLC

IGLABSS:ID
1.0801
GBP
0.0001
0.01%
更新日時 2020/08/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0394 - 1.0811
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
0.29%
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前日終値
1.0800
52週レンジ
1.0394 - 1.0811
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/04/2020)
1.0801
資産総額 (十億 GBP) ( 08/04/2020)
4.086
設定日
01/22/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jeremy Deacon / Tristan Teoh
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.13 百万 80.13 百万 2.94
40.00 千 39.35 百万 1.44
33.85 千 33.91 百万 1.24
51.05 千 30.82 百万 1.13
30.28 千 30.12 百万 1.11
37.27 千 29.57 百万 1.09
30.50 千 28.32 百万 1.04
32.90 千 26.77 百万 0.98
26.50 千 26.12 百万 0.96
28.15 千 25.22 百万 0.93
企業概要
Insight Liquid ABS Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund invests in ABS of commonly 3-5 years with AAA rating provided by a recognized rating agency. The Fund may invest also in corporate FRNs.
住所
Insight Global Funds II plc
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
-