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Ivy Government Securities Fu

IGJYX:US
NASDAQ GM
5.57
USD
0.01
0.18%
更新日時 2019/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.18 - 5.64
1年トータルリターン
8.43%
年初来リターン
5.64%
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前日終値
5.56
52週レンジ
5.18 - 5.64
1年トータルリターン
8.43%
年初来リターン
5.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
5.57
資産総額 (百万 USD) ( 06/30/2019)
286.500
設定日
10/16/2017
直近配当額 ( 09/20/2019)
0.00068679
直近配当利回り(税込)
1.45%
ファンドマネージャ
Mark Beischel / Susan Regan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.50 千 17.79 百万 6.23
17.00 千 17.18 百万 6.02
10.00 千 10.07 百万 3.53
8.00 千 8.76 百万 3.07
30.00 千 7.92 百万 2.77
7.25 千 7.39 百万 2.59
6.50 千 6.65 百万 2.33
6.38 千 6.53 百万 2.29
6.00 千 6.14 百万 2.15
6.00 千 6.02 百万 2.11
企業概要
Ivy Government Securities Fund seeks current income consistent with preservation of capital current income by investing exclusively in a diversified portfolio of U.S. government securities. U.S. government securities include: U.S. Treasury obligations.
住所
Ivy Funds
6300 Lamar Avenue
Shawnee Mission, KS 66202-4200
電話番号
1-800-456-5111
Webサイト
www.ivyfunds.com