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Invesco Great Wall Jingyi Fe

IGJYFBC:CH
1.1020
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2019/03/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0427 - 1.1087
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
2.65%
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前日終値
1.1019
52週レンジ
1.0427 - 1.1087
1年トータルリターン
3.56%
年初来リターン
2.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 03/19/2019)
1.102
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2018)
237.103
設定日
01/18/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mao Cong-Rong
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 41.25 百万 0.00
20.00 千 21.79 百万 0.00
20.00 千 20.31 百万 0.00
31.00 千 12.74 百万 0.00
10.00 千 10.47 百万 0.00
102.60 千 2.63 百万 0.00
79.06 千 2.01 百万 0.00
94.62 千 1.95 百万 0.00
28.39 千 1.62 百万 0.00
178.90 千 1.54 百万 0.00
企業概要
Invesco Great Wall Jingyi Fengli Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with at least 3% of net assets in options with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
INVESCO Great Wall Fund Mgmt Co Ltd
16/F CITIC Bldg
CITIC City Plaza
1093 Shennan Road Central
Shenzhen, China
電話番号
86-755-8237 0388
Webサイト
www.igwfmc.com