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Ivy Government Securities Fu

IGJNX:US
NASDAQ GM
5.71
USD
0.01
0.17%
更新日時 2021/01/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.59 - 5.83
1年トータルリターン
3.38%
年初来リターン
-0.52%
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前日終値
5.72
52週レンジ
5.59 - 5.83
1年トータルリターン
3.75%
年初来リターン
-0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
5.71
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2020)
414.500
設定日
10/16/2017
直近配当額 ( 12/31/2020)
0.00077448
直近配当利回り(税込)
1.23%
ファンドマネージャ
Mark Beischel / Susan Regan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.50 千 18.69 百万 4.52
12.15 千 12.24 百万 2.96
10.00 千 10.79 百万 2.61
10.00 千 10.60 百万 2.56
8.55 千 9.76 百万 2.36
9.38 千 9.64 百万 2.33
10.00 千 9.01 百万 2.18
8.15 千 8.75 百万 2.12
8.00 千 8.49 百万 2.05
8.00 千 8.41 百万 2.03
企業概要
Ivy Government Securities Fund seeks current income consistent with preservation of capital current income by investing exclusively in a diversified portfolio of U.S. government securities. U.S. government securities include: U.S. Treasury obligations.
住所
Ivy Funds
6300 Lamar Avenue
Shawnee Mission, KS 66202-4200
電話番号
1-800-456-5111
Webサイト
www.ivyfunds.com