Invesco Funds SICAV - Invesc

IGIGSAD:LX
9.8070
EUR
0.0107
0.11%
更新日時 2018/07/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.7314 - 10.4508
1年トータルリターン
-2.14%
年初来リターン
-3.19%
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前日終値
9.7963
52週レンジ
9.7314 - 10.4508
1年トータルリターン
-1.95%
年初来リターン
-3.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
9.8003
資産総額 (十億 USD) ( 07/16/2018)
1.415
設定日
05/11/2016
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.2731
直近配当利回り(税込)
2.79%
ファンドマネージャ
LYNDON MAN / LUKE GREENWOOD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.61 百万 39.61 百万 2.58
18.93 千 18.31 百万 1.20
9.20 千 14.36 百万 0.94
3.32 百万 14.21 百万 0.93
10.75 千 13.83 百万 0.90
12.04 千 12.13 百万 0.79
11.75 千 11.58 百万 0.76
7.80 千 11.25 百万 0.73
9.15 千 10.94 百万 0.71
7.15 千 10.84 百万 0.71
企業概要
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve income and long-term capital growth. The Fund will invest primarily in high quality debt instruments issued by companies worldwide, including contingent convertibles.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com