Invesco Funds SICAV - Invesc

IGIGCCD:LX
11.9550
USD
0.0136
0.11%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.9420 - 12.6331
1年トータルリターン
-2.27%
年初来リターン
-2.80%
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前日終値
11.9686
52週レンジ
11.9420 - 12.6331
1年トータルリターン
-2.35%
年初来リターン
-2.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
11.955
資産総額 (十億 USD) ( 11/15/2018)
1.265
設定日
09/01/2009
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.3061
直近配当利回り(税込)
2.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.63 千 184.67 百万 13.10
373.00 59.66 百万 4.23
182.00 37.62 百万 2.67
213.00 27.33 百万 1.94
200.00 20.69 百万 1.47
89.00 14.41 百万 1.02
11.25 千 13.37 百万 0.95
3.32 百万 13.24 百万 0.94
9.20 千 13.21 百万 0.94
9.15 千 12.67 百万 0.90
企業概要
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve income and long-term capital growth. The Fund will invest primarily in high quality debt instruments issued by companies worldwide, including contingent convertibles.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com