Invesco Global Income Fund/L

IGICQDU:LX
10.9667
USD
0.0536
0.49%
更新日時 13:59 JST 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.9768 - 11.5150
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
-0.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.0203
52週レンジ
10.9768 - 11.5150
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
-0.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
10.9667
資産総額 (十億 EUR) ( 10/19/2018)
1.126
設定日
05/11/2016
直近配当額 ( 09/03/2018)
0.0763
直近配当利回り(税込)
2.78%
ファンドマネージャ
PAUL READ / PAUL CAUSER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 59.55 百万 6.64
0.00 47.64 百万 5.31
55.00 千 47.04 百万 5.24
30.00 千 29.80 百万 3.32
30.00 千 25.76 百万 2.87
25.00 千 21.32 百万 2.38
25.00 千 20.85 百万 2.32
14.87 百万 14.78 百万 1.65
224.00 千 12.64 百万 1.41
15.00 千 12.25 百万 1.37
企業概要
Invesco Global Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve income and capital growth over the medium to long-term. The Fund intends to invest primarily in debt instruments (including debt issued by companies and governments, as well as contingent convertibles) and shares of companies worldwide.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com