Invesco Global Income Fund/L

IGICQDU:LX
10.7257
USD
0.0369
0.35%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.6647 - 11.5150
1年トータルリターン
-2.34%
年初来リターン
-2.38%
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前日終値
10.6888
52週レンジ
10.6647 - 11.5150
1年トータルリターン
-2.39%
年初来リターン
-2.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
10.7257
資産総額 (十億 EUR) ( 12/13/2018)
1.197
設定日
05/11/2016
直近配当額 ( 12/03/2018)
0.0801
直近配当利回り(税込)
2.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 59.33 百万 5.84
52.86 百万 52.51 百万 5.17
55.00 千 46.88 百万 4.61
30.00 千 29.50 百万 2.90
30.00 千 25.65 百万 2.52
436.00 千 22.70 百万 2.23
25.00 千 21.42 百万 2.11
25.00 千 21.26 百万 2.09
25.00 千 20.80 百万 2.05
471.16 千 13.27 百万 1.31
企業概要
Invesco Global Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve income and capital growth over the medium to long-term. The Fund intends to invest primarily in debt instruments (including debt issued by companies and governments, as well as contingent convertibles) and shares of companies worldwide.
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com