Invesco Global Income Fund/L

IGICQDU:LX
11.1814
USD
0.0009
0.01%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.9566 - 11.5150
1年トータルリターン
3.85%
年初来リターン
0.34%
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前日終値
11.1805
52週レンジ
10.9566 - 11.5150
1年トータルリターン
3.41%
年初来リターン
0.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
11.1814
資産総額 (十億 EUR) ( 08/17/2018)
1.018
設定日
05/11/2016
直近配当額 ( 06/01/2018)
0.0872
直近配当利回り(税込)
3.12%
ファンドマネージャ
PAUL READ / PAUL CAUSER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.54 百万 54.28 百万 9.00
25.00 千 20.19 百万 3.35
25.00 千 19.79 百万 3.28
15.00 千 11.64 百万 1.93
15.00 千 11.57 百万 1.92
2.35 百万 10.56 百万 1.75
85.18 千 7.46 百万 1.24
107.00 千 7.25 百万 1.20
511.67 千 7.04 百万 1.17
270.29 千 6.98 百万 1.16
企業概要
Invesco Global Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve income and capital growth over the medium to long-term. The Fund intends to invest primarily in debt instruments (including debt issued by companies and governments, as well as contingent convertibles) and shares of companies worldwide.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com