Invesco Global Income Fund/L

IGICQDU:LX
11.4465
USD
0.0053
0.05%
更新日時 2018/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.5390 - 11.4465
1年トータルリターン
11.33%
年初来リターン
1.41%
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前日終値
11.4412
52週レンジ
10.5390 - 11.4465
1年トータルリターン
11.26%
年初来リターン
1.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
11.4465
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2018)
373.175
設定日
05/11/2016
直近配当額 ( 12/01/2017)
0.0614
直近配当利回り(税込)
2.15%
ファンドマネージャ
PAUL READ / PAUL CAUSER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 4.21 百万 2.92
2.42 千 2.77 百万 1.92
3.00 千 2.53 百万 1.76
2.20 千 2.40 百万 1.67
2.00 千 2.33 百万 1.62
2.00 千 2.18 百万 1.51
28.25 千 2.17 百万 1.51
2.00 千 2.12 百万 1.47
2.44 千 2.11 百万 1.46
27.00 千 1.89 百万 1.31
企業概要
Invesco Global Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve income and capital growth over the medium to long-term. The Fund intends to invest primarily in debt instruments (including debt issued by companies and governments, as well as contingent convertibles) and shares of companies worldwide.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com