Invesco Funds SICAV - Invesc

IGICEEM:LX
9.4375
EUR
0.0219
0.23%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.3521 - 10.2151
1年トータルリターン
-5.32%
年初来リターン
0.95%
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前日終値
9.4156
52週レンジ
9.3521 - 10.2151
1年トータルリターン
-5.47%
年初来リターン
0.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
9.4375
資産総額 (十億 USD) ( 01/17/2019)
1.213
設定日
12/07/2016
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.0202
直近配当利回り(税込)
2.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.50 百万 26.50 百万 1.97
11.75 千 14.09 百万 1.05
3.32 百万 13.34 百万 0.99
9.20 千 13.16 百万 0.98
9.15 千 12.45 百万 0.92
9.30 千 12.43 百万 0.92
9.05 千 12.15 百万 0.90
12.04 千 11.85 百万 0.88
11.00 千 10.91 百万 0.81
6.98 千 9.69 百万 0.72
企業概要
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve income and long-term capital growth. The Fund will invest primarily in high quality debt instruments issued by companies worldwide, including contingent convertibles.
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com