Invesco Funds SICAV - Invesc

IGICEEM:LX
10.0732
EUR
0.0233
0.23%
更新日時 2:06 JST 2017/02/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.9327 - 10.0732
年初来リターン
1.05%
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前日終値
10.0499
52週レンジ
9.9327 - 10.0732
年初来リターン
1.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/17/2017)
10.0732
資産総額 (百万 USD) ( 02/17/2017)
339.009
設定日
11/16/2016
直近配当額 ( 02/01/2017)
0.0207
直近配当利回り(税込)
2.47%
ファンドマネージャ
LUKE GREENWOOD / LYNDON MAN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve, in the medium to long term, a competitive overall investment return with relative security of capital in comparison to equities. The Fund will invest at least 2/3 of its assets in investment grade corporate bonds.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com