Invesco Funds SICAV - Invesc

IGICEEM:LX
10.0180
EUR
0.0196
0.20%
更新日時 1:34 JST 2017/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.9327 - 10.0643
年初来リターン
0.29%
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前日終値
10.0376
52週レンジ
9.9327 - 10.0643
年初来リターン
0.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
10.018
資産総額 (百万 USD) ( 01/20/2017)
311.971
設定日
11/16/2016
直近配当額 ( 01/03/2017)
0.0298
直近配当利回り(税込)
3.57%
ファンドマネージャ
LUKE GREENWOOD / LYNDON MAN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve, in the medium to long term, a competitive overall investment return with relative security of capital in comparison to equities. The Fund will invest at least 2/3 of its assets in investment grade corporate bonds.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com