Invesco Funds SICAV - Invesc

IGICEEM:LX
10.1944
EUR
0.0085
0.08%
更新日時 2018/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.0052 - 10.3337
1年トータルリターン
3.77%
年初来リターン
-0.31%
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前日終値
10.2029
52週レンジ
10.0052 - 10.3337
1年トータルリターン
3.84%
年初来リターン
-0.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
10.1944
資産総額 (十億 USD) ( 01/22/2018)
1.539
設定日
12/07/2016
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.016
直近配当利回り(税込)
1.88%
ファンドマネージャ
LUKE GREENWOOD / LYNDON MAN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.12 百万 54.12 百万 4.50
8.00 千 9.67 百万 0.80
2.32 百万 9.62 百万 0.80
9.38 千 9.40 百万 0.78
6.75 千 8.35 百万 0.69
8.04 千 8.25 百万 0.69
8.00 千 8.21 百万 0.68
6.04 千 8.19 百万 0.68
8.00 千 8.19 百万 0.68
8.00 千 8.12 百万 0.67
企業概要
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve income and long-term capital growth. The Fund will invest primarily in high quality debt instruments issued by companies worldwide, including contingent convertibles.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com