Invesco Funds SICAV - Invesc

IGICEEM:LX
10.3240
EUR
0.0043
0.04%
更新日時 1:33 JST 2017/06/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.9327 - 10.3240
年初来リターン
4.31%
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前日終値
10.3197
52週レンジ
9.9327 - 10.3240
年初来リターン
4.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
10.324
資産総額 (十億 USD) ( 06/26/2017)
1.031
設定日
11/16/2016
直近配当額 ( 06/01/2017)
0.018
直近配当利回り(税込)
2.09%
ファンドマネージャ
LUKE GREENWOOD / LYNDON MAN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
98.00 15.62 百万 5.43
37.00 6.42 百万 2.23
58.00 5.35 百万 1.86
43.00 5.33 百万 1.85
20.00 3.68 百万 1.28
3.50 千 3.60 百万 1.25
2.90 千 3.16 百万 1.10
3.00 千 3.07 百万 1.07
3.00 千 3.04 百万 1.06
2.75 千 2.80 百万 0.97
企業概要
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve income and long-term capital growth. The Fund will invest primarily in high quality debt instruments issued by companies worldwide, including contingent convertibles.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com