Invesco Funds SICAV - Invesc

IGICEEM:LX
10.2527
EUR
0.0019
0.02%
更新日時 0:43 JST 2017/05/30
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.9327 - 10.2518
年初来リターン
3.41%
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前日終値
10.2508
52週レンジ
9.9327 - 10.2518
年初来リターン
3.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
10.2508
資産総額 (百万 USD) ( 05/26/2017)
866.709
設定日
11/16/2016
直近配当額 ( 05/02/2017)
0.0146
直近配当利回り(税込)
1.71%
ファンドマネージャ
LUKE GREENWOOD / LYNDON MAN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
98.00 15.62 百万 5.43
37.00 6.42 百万 2.23
58.00 5.35 百万 1.86
43.00 5.33 百万 1.85
20.00 3.68 百万 1.28
3.50 千 3.60 百万 1.25
2.90 千 3.16 百万 1.10
3.00 千 3.07 百万 1.07
3.00 千 3.04 百万 1.06
2.75 千 2.80 百万 0.97
企業概要
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve, in the medium to long term, a competitive investment return with relative security of capital in comparison to equities. The Fund invests at least 2/3 of its assets in investment grade corporate bonds. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com