Invesco Funds SICAV - Invesc

IGICAGB:LX
10.7488
GBP
0.0046
0.04%
更新日時 14:59 JST 2018/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.2505 - 10.8181
1年トータルリターン
4.94%
年初来リターン
0.05%
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前日終値
10.7442
52週レンジ
10.2505 - 10.8181
1年トータルリターン
4.90%
年初来リターン
0.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
10.7488
資産総額 (十億 USD) ( 01/16/2018)
1.513
設定日
02/24/2016
直近配当額 ( 03/01/2017)
0.4527
直近配当利回り(税込)
4.21%
ファンドマネージャ
LUKE GREENWOOD / LYNDON MAN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.12 百万 54.12 百万 4.50
8.00 千 9.67 百万 0.80
2.32 百万 9.62 百万 0.80
9.38 千 9.40 百万 0.78
6.75 千 8.35 百万 0.69
8.04 千 8.25 百万 0.69
8.00 千 8.21 百万 0.68
6.04 千 8.19 百万 0.68
8.00 千 8.19 百万 0.68
8.00 千 8.12 百万 0.67
企業概要
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve income and long-term capital growth. The Fund will invest primarily in high quality debt instruments issued by companies worldwide, including contingent convertibles.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com