Integrity Growth & Income Fu

IGIAX:US
NASDAQ GM
55.48
USD
0.77
1.37%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
51.50 - 59.71
1年トータルリターン
7.90%
年初来リターン
3.68%
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前日終値
56.25
52週レンジ
51.50 - 59.71
1年トータルリターン
8.23%
年初来リターン
3.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
55.48
資産総額 (百万 USD) ( 09/28/2018)
36.895
設定日
01/03/1995
直近配当額 ( 12/27/2017)
2.915243
直近配当利回り(税込)
1.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 1.64 百万 4.95
15.00 千 1.64 百万 4.94
27.00 千 1.57 百万 4.76
33.00 千 1.42 百万 4.30
10.00 千 1.38 百万 4.17
2.80 千 1.15 百万 3.48
24.00 千 1.13 百万 3.40
1.00 千 1.09 百万 3.30
17.00 千 1.07 百万 3.23
9.50 千 1.07 百万 3.23
企業概要
Integrity Growth & Income Fund seeks long-term growth of capital with dividend income as a secondary objective by investing in domestic common stocks, balancing its investments between growth and dividend-paying stocks, to the degree possible, depending on where value is in the stock market.
住所
Integrity Viking Funds
1 Main Street North
Minot, ND 58703
電話番号
1-701-852-5292