Integrity Growth & Income Fu

IGIAX:US
NASDAQ GM
55.68
USD
0.44
0.80%
更新日時 2018/01/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
45.76 - 55.68
1年トータルリターン
22.17%
年初来リターン
4.06%
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前日終値
55.24
52週レンジ
45.76 - 55.68
1年トータルリターン
22.28%
年初来リターン
4.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
55.68
資産総額 (百万 USD) ( 12/29/2017)
35.476
設定日
01/03/1995
直近配当額 ( 12/27/2017)
2.915243
直近配当利回り(税込)
1.04%
ファンドマネージャ
MONTE AVERY / SHANNON DOYLE RADKE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 1.80 百万 5.17
16.00 千 1.71 百万 4.92
8.50 千 1.61 百万 4.64
14.00 千 1.60 百万 4.59
1.30 千 1.37 百万 3.94
33.00 千 1.20 百万 3.44
20.00 千 1.15 百万 3.30
24.00 千 1.11 百万 3.19
8.50 千 1.02 百万 2.93
19.00 千 1.02 百万 2.93
企業概要
Integrity Growth & Income Fund seeks long-term growth of capital with dividend income as a secondary objective by investing in domestic common stocks, balancing its investments between growth and dividend-paying stocks, to the degree possible, depending on where value is in the stock market.
住所
Integrity Viking Funds
1 Main Street North
Minot, ND 58703
電話番号
1-701-852-5292