Invesco Funds SICAV - Invesc

IGIAMDU:LX
10.34
USD
0.02
0.17%
更新日時 14:59 JST 2017/11/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.91 - 10.38
1年トータルリターン
7.27%
年初来リターン
6.51%
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前日終値
10.32
52週レンジ
9.91 - 10.38
1年トータルリターン
7.06%
年初来リターン
6.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
10.3425
資産総額 (十億 USD) ( 11/23/2017)
1.393
設定日
08/20/2014
直近配当額 ( 11/02/2017)
0.0295
直近配当利回り(税込)
3.42%
ファンドマネージャ
LUKE GREENWOOD / LYNDON MAN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
157.00 25.16 百万 5.57
59.00 7.34 百万 1.63
34.00 5.86 百万 1.30
4.75 千 5.26 百万 1.17
4.50 千 4.61 百万 1.02
4.50 千 4.60 百万 1.02
4.50 千 4.55 百万 1.01
37.00 3.81 百万 0.84
3.70 千 3.71 百万 0.82
3.49 千 3.68 百万 0.82
企業概要
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve income and long-term capital growth. The Fund will invest primarily in high quality debt instruments issued by companies worldwide, including contingent convertibles.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com