Invesco Funds SICAV - Invesc

IGIAMDU:LX
10.29
USD
0.01
0.12%
更新日時 2018/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.00 - 10.38
1年トータルリターン
6.14%
年初来リターン
-0.09%
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前日終値
10.30
52週レンジ
10.00 - 10.38
1年トータルリターン
5.93%
年初来リターン
-0.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
10.2897
資産総額 (十億 USD) ( 01/19/2018)
1.540
設定日
08/20/2014
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.0267
直近配当利回り(税込)
3.11%
ファンドマネージャ
LUKE GREENWOOD / LYNDON MAN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.12 百万 54.12 百万 4.50
8.00 千 9.67 百万 0.80
2.32 百万 9.62 百万 0.80
9.38 千 9.40 百万 0.78
6.75 千 8.35 百万 0.69
8.04 千 8.25 百万 0.69
8.00 千 8.21 百万 0.68
6.04 千 8.19 百万 0.68
8.00 千 8.19 百万 0.68
8.00 千 8.12 百万 0.67
企業概要
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve income and long-term capital growth. The Fund will invest primarily in high quality debt instruments issued by companies worldwide, including contingent convertibles.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com