Invesco Funds SICAV - Invesc

IGIAMDU:LX
9.84
USD
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0.04%
更新日時 13:59 JST 2018/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.83 - 10.38
1年トータルリターン
-1.52%
年初来リターン
-2.09%
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前日終値
9.84
52週レンジ
9.83 - 10.38
1年トータルリターン
-1.43%
年初来リターン
-2.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
9.843
資産総額 (十億 USD) ( 09/24/2018)
1.368
設定日
08/20/2014
直近配当額 ( 09/03/2018)
0.0312
直近配当利回り(税込)
3.80%
ファンドマネージャ
LYNDON MAN / LUKE GREENWOOD
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
890.00 101.81 百万 6.46
373.00 59.55 百万 3.78
450.00 58.33 百万 3.70
39.94 百万 39.94 百万 2.53
155.00 31.56 百万 2.00
235.00 24.25 百万 1.54
18.93 千 18.13 百万 1.15
9.20 千 14.40 百万 0.91
3.32 百万 14.22 百万 0.90
10.75 千 13.80 百万 0.88
企業概要
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve income and long-term capital growth. The Fund will invest primarily in high quality debt instruments issued by companies worldwide, including contingent convertibles.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com