ウエスタン・アセット・インベストメント・グレード・

IGI:US
New York
20.47
USD
0.03
0.15%
更新日時 2018/06/23
始値
20.58
安値 - 高値 レンジ(日)
20.44 - 20.86
前日終値
20.50
52週レンジ
19.85 - 23.67
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
-8.27%
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始値
20.58
安値 - 高値 レンジ(日)
20.44 - 20.86
出来高
18,201
前日終値
20.50
52週レンジ
19.85 - 23.67
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
-8.27%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
19.8
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
214.336
設定日
06/26/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
3.38%
乖離率52週平均値
3.10%
ファンドマネージャ
RYAN BRIST / MICHAEL C BUCHANAN
直近配当額 ( 07/19/2018)
0.085
直近配当利回り(税込)
4.98%
経費率
0.00%
3ヶ月トータルリターン
-6.02%
3年トータルリターン
5.76%
5年トータルリターン
5.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.25 千 4.37 百万 1.92
3.04 千 4.13 百万 1.81
2.55 千 3.50 百万 1.54
2.50 千 3.40 百万 1.49
2.40 千 3.32 百万 1.46
3.18 千 3.27 百万 1.43
2.00 千 3.00 百万 1.31
2.76 千 2.99 百万 1.31
2.46 千 2.77 百万 1.22
2.29 千 2.40 百万 1.05
企業概要
ウエスタン・アセット・インベストメント・グレード・ディファインド・オポチュニティ・トラスト(Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc)は、米国籍のクローズドエンド型投資信託。インカムゲインを提供し、2024年12月2日頃にファンドの 純資産の大半を清算・配当することを目指す。資産の80%以上を投資適格社債に投資。
住所
Western Asset Management Company
620 Eighth Avenue
49th Floor
New York, NY 10018
USA
電話番号
1-212-601-6000