ウエスタン・アセット・インベストメント・グレード・

IGI:US
New York
19.00
USD
0.03
0.16%
更新日時 9:04 JST 2018/10/17
始値
18.91
安値 - 高値 レンジ(日)
18.91 - 19.10
前日終値
18.97
52週レンジ
18.69 - 23.67
1年トータルリターン
-5.49%
年初来リターン
-13.78%
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始値
18.91
安値 - 高値 レンジ(日)
18.91 - 19.10
出来高
26,114
前日終値
18.97
52週レンジ
18.69 - 23.67
1年トータルリターン
-5.90%
年初来リターン
-13.78%
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
19.71
資産総額 (百万 USD) ( 10/15/2018)
213.444
設定日
06/26/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.75%
乖離率52週平均値
2.53%
ファンドマネージャ
RYAN BRIST / MICHAEL C BUCHANAN
直近配当額 ( 10/18/2018)
0.085
直近配当利回り(税込)
5.37%
経費率
0.00%
3ヶ月トータルリターン
-5.60%
3年トータルリターン
2.37%
5年トータルリターン
5.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.25 千 4.37 百万 1.92
3.04 千 4.13 百万 1.81
2.55 千 3.50 百万 1.54
2.50 千 3.40 百万 1.49
2.40 千 3.32 百万 1.46
3.18 千 3.27 百万 1.43
2.00 千 3.00 百万 1.31
2.76 千 2.99 百万 1.31
2.46 千 2.77 百万 1.22
2.29 千 2.40 百万 1.05
企業概要
ウエスタン・アセット・インベストメント・グレード・ディファインド・オポチュニティ・トラ スト(Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc)は非 分散クローズドエンド型投資運用会社。主に2024年12月2日頃に清算予定の限定期間構造 をもつ米国の投資適格社債から成るポートフォリオに投資することで、高水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Western Asset Management Company
620 Eighth Avenue
49th Floor
New York, NY 10018
USA
電話番号
1-212-601-6000