ウエスタン・アセット・インベストメント・グレード・

IGI:US
New York
18.29
USD
0.02
0.11%
更新日時 2018/12/15
始値
18.31
安値 - 高値 レンジ(日)
18.10 - 18.39
前日終値
18.27
52週レンジ
17.68 - 23.67
1年トータルリターン
-10.77%
年初来リターン
-16.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
18.31
安値 - 高値 レンジ(日)
18.10 - 18.39
出来高
35,210
前日終値
18.27
52週レンジ
17.68 - 23.67
1年トータルリターン
-10.06%
年初来リターン
-16.23%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
19.39
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
209.985
設定日
06/26/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.67%
乖離率52週平均値
1.27%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/20/2018)
0.0162
直近配当利回り(税込)
5.58%
経費率
0.00%
3ヶ月トータルリターン
-6.76%
3年トータルリターン
1.77%
5年トータルリターン
4.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.25 千 4.37 百万 1.92
3.04 千 4.13 百万 1.81
2.55 千 3.50 百万 1.54
2.50 千 3.40 百万 1.49
2.40 千 3.32 百万 1.46
3.18 千 3.27 百万 1.43
2.00 千 3.00 百万 1.31
2.76 千 2.99 百万 1.31
2.46 千 2.77 百万 1.22
2.29 千 2.40 百万 1.05
企業概要
ウエスタン・アセット・インベストメント・グレード・ディファインド・オポチュニティ・トラ スト(Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc)は非 分散クローズドエンド型投資運用会社。主に2024年12月2日頃に清算予定の限定期間構造 をもつ米国の投資適格社債から成るポートフォリオに投資することで、高水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Western Asset Management Company
620 Eighth Avenue
49th Floor
New York, NY 10018
USA
電話番号
1-212-601-6000