ウエスタン・アセット・インベストメント・グレード・

IGI:US
New York
21.58
USD
0.05
0.23%
更新日時 2017/11/23
始値
21.62
安値 - 高値 レンジ(日)
21.29 - 21.62
前日終値
21.53
52週レンジ
19.48 - 23.02
1年トータルリターン
11.22%
年初来リターン
10.78%
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始値
21.62
安値 - 高値 レンジ(日)
21.29 - 21.62
出来高
18,620
前日終値
21.53
52週レンジ
19.48 - 23.02
1年トータルリターン
10.95%
年初来リターン
10.78%
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
21.05
資産総額 (百万 USD) ( 09/13/2017)
227.357
設定日
06/26/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.52%
乖離率52週平均値
0.88%
ファンドマネージャ
RYAN BRIST / MICHAEL C BUCHANAN
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.02918
直近配当利回り(税込)
4.73%
経費率
0.79%
3ヶ月トータルリターン
-2.06%
3年トータルリターン
6.79%
5年トータルリターン
4.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.25 千 4.44 百万 2.00
3.04 千 4.05 百万 1.82
3.18 千 3.31 百万 1.49
2.50 千 3.25 百万 1.46
2.55 千 3.23 百万 1.45
2.76 千 3.15 百万 1.42
2.40 千 3.06 百万 1.38
2.00 千 3.05 百万 1.37
2.46 千 2.71 百万 1.22
2.54 千 2.62 百万 1.18
企業概要
ウエスタン・アセット・インベストメント・グレード・ディファインド・オポチュニティ・トラスト(Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc)は、米国籍のクローズドエンド型投資信託。インカムゲインを提供し、2024年12月2日頃にファンドの 純資産の大半を清算・配当することを目指す。資産の80%以上を投資適格社債に投資。
住所
Western Asset Management Company
620 Eighth Avenue
49th Floor
New York, NY 10018
USA
電話番号
1-212-601-6000