NN Lグローバル・ハイイールド

IGHYYHE:LX
199.40
AUD
0.14
0.07%
更新日時 2017/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
197.86 - 210.33
1年トータルリターン
6.29%
年初来リターン
3.61%
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前日終値
199.26
52週レンジ
197.86 - 210.33
1年トータルリターン
6.18%
年初来リターン
3.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
199.4
資産総額 (十億 EUR) ( 11/20/2017)
2.919
設定日
11/13/2012
直近配当額 ( 12/04/2017)
1.42
直近配当利回り(税込)
8.81%
ファンドマネージャ
SJORS HAVERKAMP / JOEP HUNTJENS
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
214.38 千 216.76 百万 6.22
19.99 千 94.42 百万 2.71
50.23 千 49.79 百万 1.43
48.79 千 48.21 百万 1.38
35.35 千 35.97 百万 1.03
35.30 千 34.50 百万 0.99
34.17 千 28.71 百万 0.82
32.50 千 28.22 百万 0.81
32.49 千 27.38 百万 0.79
32.02 千 26.80 百万 0.77
企業概要
NN Lグローバル・ハイイールド(NN L Global High Yield)は、ルクセンブルク籍のSICAV。アクティブ運用による利回りの獲得を目指す。責任を果たすことでリスクを示す企業 により発行されることから通常の債券より高いリターンを提供するハイイールド債に投資する。
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM