NN Lグローバル・ハイイールド

IGHYYHE:LX
187.99
AUD
0.02
0.01%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
186.97 - 202.98
1年トータルリターン
1.09%
年初来リターン
0.85%
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前日終値
188.01
52週レンジ
186.97 - 202.98
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
0.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
187.99
資産総額 (十億 EUR) ( 09/19/2018)
2.437
設定日
11/13/2012
直近配当額 ( 09/04/2018)
1.36
直近配当利回り(税込)
8.95%
ファンドマネージャ
SJORS HAVERKAMP / JOEP HUNTJENS
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.90%
企業概要
NN Lグローバル・ハイイールド(NN L Global High Yield)は、ルクセンブルク籍のSICAV。アクティブ運用による利回りの獲得を目指す。責任を果たすことでリスクを示す企業 により発行されることから通常の債券より高いリターンを提供するハイイールド債に投資する。
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM