NN Lグローバル・ハイイールド

IGHYXDU:LX
85.87
USD
0.08
0.09%
更新日時 2018/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
84.22 - 87.30
1年トータルリターン
8.12%
年初来リターン
1.13%
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前日終値
85.95
52週レンジ
84.22 - 87.30
1年トータルリターン
8.06%
年初来リターン
1.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
85.87
資産総額 (十億 EUR) ( 01/19/2018)
2.830
設定日
05/02/2011
直近配当額 ( 02/02/2018)
0.57
直近配当利回り(税込)
7.97%
ファンドマネージャ
SJORS HAVERKAMP / JOEP HUNTJENS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.91%
企業概要
NN Lグローバル・ハイイールド(NN L Global High Yield)は、ルクセンブルク籍のSICAV。アクティブ運用による利回りの獲得を目指す。責任を果たすことでリスクを示す企業 により発行されることから通常の債券より高いリターンを提供するハイイールド債に投資する。
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM