NN Lグローバル・ハイイールド

IGHYXCU:LX
374.41
USD
0.22
0.06%
更新日時 2017/11/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
342.06 - 377.31
1年トータルリターン
9.23%
年初来リターン
7.00%
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前日終値
374.19
52週レンジ
342.06 - 377.31
1年トータルリターン
9.74%
年初来リターン
7.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
374.41
資産総額 (十億 EUR) ( 11/21/2017)
2.925
設定日
05/02/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SJORS HAVERKAMP / JOEP HUNTJENS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
214.38 千 216.76 百万 6.22
19.99 千 94.42 百万 2.71
50.23 千 49.79 百万 1.43
48.79 千 48.21 百万 1.38
35.35 千 35.97 百万 1.03
35.30 千 34.50 百万 0.99
34.17 千 28.71 百万 0.82
32.50 千 28.22 百万 0.81
32.49 千 27.38 百万 0.79
32.02 千 26.80 百万 0.77
企業概要
NN Lグローバル・ハイイールド(NN L Global High Yield)は、ルクセンブルク籍のSICAV。アクティブ運用による利回りの獲得を目指す。責任を果たすことでリスクを示す企業 により発行されることから通常の債券より高いリターンを提供するハイイールド債に投資する。
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM