NN Lグローバル・ハイイールド

IGHXDEH:LX
803.14
EUR
2.86
0.35%
更新日時 2018/11/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
803.14 - 886.42
1年トータルリターン
-1.78%
年初来リターン
-2.05%
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前日終値
806.00
52週レンジ
803.14 - 886.42
1年トータルリターン
-1.69%
年初来リターン
-2.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
803.14
資産総額 (十億 EUR) ( 11/09/2018)
2.324
設定日
05/02/2011
直近配当額 ( 11/02/2018)
5.5
直近配当利回り(税込)
8.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.91%
企業概要
NN Lグローバル・ハイイールド(NN L Global High Yield)は、ルクセンブルク籍のSICAV。アクティブ運用による利回りの獲得を目指す。責任を果たすことでリスクを示す企業 により発行されることから通常の債券より高いリターンを提供するハイイールド債に投資する。
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM