インベスコ・グローバル・ハイインカム・ファンド

IGHIZAE:ID
8.88
EUR
0.01
0.11%
更新日時 13:59 JST 2018/07/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
8.82 - 9.79
1年トータルリターン
-3.17%
年初来リターン
-4.10%
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前日終値
8.87
52週レンジ
8.82 - 9.79
1年トータルリターン
-3.18%
年初来リターン
-4.10%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/23/2018)
8.88
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
481.361
設定日
08/21/2013
直近配当額 ( 12/01/2017)
0.4933
直近配当利回り(税込)
5.56%
ファンドマネージャ
JOSEPH PORTERA / SCOTT ROBERTS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.28 百万 22.62 百万 4.28
9.96 百万 9.96 百万 1.88
5.25 千 5.17 百万 0.98
4.87 千 4.85 百万 0.92
2.85 千 4.57 百万 0.86
4.03 千 4.24 百万 0.80
4.22 千 4.22 百万 0.80
3.98 千 3.97 百万 0.75
3.91 千 3.94 百万 0.75
3.91 千 3.64 百万 0.69
企業概要
インベスコ・グローバル・ハイインカム・ファンド(INVESCO Global High Income Fund )は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。高水準の利回りを維持し つつ、長期的なリターンを目指す。世界の先進国・新興国に分散した債券ポートフォリオに投資。さまざまな主要通貨と償還期間を対象とする。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
INVESCO Asset Mgmt Ireland Ltd
George's Quay House
43 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-439-8000 Tel
Webサイト
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