Investec Global Strategy Fun

IGHBIAG:LX
25.28
USD
0.03
0.12%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
25.02 - 25.81
1年トータルリターン
-0.82%
年初来リターン
-1.90%
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前日終値
25.25
52週レンジ
25.02 - 25.81
1年トータルリターン
-0.86%
年初来リターン
-1.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
25.28
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
81.756
設定日
03/23/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JEFF BOSWELL / GARLAND HANSMANN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.00 6.00 百万 6.92
26.00 5.50 百万 6.34
1.70 千 1.63 百万 1.88
1.50 千 1.52 百万 1.75
1.22 千 1.50 百万 1.73
1.14 千 1.44 百万 1.67
1.15 千 1.44 百万 1.66
1.50 千 1.40 百万 1.61
1.41 千 1.38 百万 1.59
1.00 1.35 百万 1.55
企業概要
Investec Global Strategy Fund Limited - Investment Grade Corporate Bond Fund is open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to generate a high level of income, with the opportunity for capital gain. The Fund invests in fixed and floating rate securities, normally denominated in USD that are government, institution and corporate-issued in developing and non-developing countries.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-