Investec Global Strategy Fun

IGHBAAH:LX
20.51
EUR
0.03
0.15%
更新日時 14:59 JST 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.50 - 21.05
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
-0.46%
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前日終値
20.54
52週レンジ
20.50 - 21.05
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
-0.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
20.51
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2018)
91.011
設定日
04/16/2009
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.1647
直近配当利回り(税込)
3.21%
ファンドマネージャ
JEFF BOSWELL / GARLAND HANSMANN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.00 6.86 百万 7.54
56.00 6.52 百万 7.16
30.00 4.55 百万 5.00
13.00 2.04 百万 2.24
1.70 千 1.67 百万 1.83
1.22 千 1.61 百万 1.77
1.53 千 1.54 百万 1.69
1.15 千 1.51 百万 1.66
1.14 千 1.48 百万 1.63
1.50 千 1.45 百万 1.60
企業概要
Investec Global Strategy Fund Limited - Investment Grade Corporate Bond Fund is open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to generate a high level of income, with the opportunity for capital gain. The Fund invests in fixed and floating rate securities, normally denominated in USD that are government, institution and corporate-issued in developing and non-developing countries.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-