インベスコ・グローバル・ハイインカム・ファンド

IGHAADE:ID
10.59
EUR
0.02
0.19%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
10.28 - 11.70
1年トータルリターン
-2.51%
年初来リターン
-4.85%
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前日終値
10.61
52週レンジ
10.28 - 11.70
1年トータルリターン
-2.17%
年初来リターン
-4.85%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
10.59
資産総額 (百万 USD) ( 11/22/2017)
557.982
設定日
10/08/2014
直近配当額 ( 12/01/2016)
0.7785
直近配当利回り(税込)
7.35%
ファンドマネージャ
JOSEPH PORTERA / SCOTT ROBERTS
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.00 8.58 百万 1.69
4.87 千 5.13 百万 1.01
4.50 千 4.60 百万 0.91
4.43 千 4.59 百万 0.91
4.07 千 4.52 百万 0.89
4.38 千 4.50 百万 0.89
4.17 千 4.38 百万 0.86
4.02 千 4.31 百万 0.85
3.84 千 4.07 百万 0.80
3.83 千 4.00 百万 0.79
企業概要
インベスコ・グローバル・ハイインカム・ファンド(INVESCO Global High Income Fund )は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。高水準の利回りを維持し つつ、長期的なリターンを目指す。世界の先進国・新興国に分散した債券ポートフォリオに投資。さまざまな主要通貨と償還期間を対象とする。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
INVESCO Asset Mgmt Ireland Ltd
George's Quay House
43 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-439-8000 Tel
Webサイト
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