インベステック・グローバル・ストラテジー・ファン

IGGSMIX:LX
26.55
USD
0.01
0.04%
更新日時 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
25.51 - 30.21
1年トータルリターン
-9.50%
年初来リターン
3.30%
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前日終値
26.54
52週レンジ
25.51 - 30.21
1年トータルリターン
-8.95%
年初来リターン
3.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
26.55
資産総額 (百万 USD) ( 01/21/2019)
960.162
設定日
11/30/2012
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.319
直近配当利回り(税込)
1.20%
ファンドマネージャ
Philip Saunders / Iain Cunningham
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.30 千 47.57 百万 4.99
50.29 千 43.61 百万 4.57
31.46 千 29.78 百万 3.12
796.48 千 21.00 百万 2.20
150.20 千 16.51 百万 1.73
593.38 千 13.60 百万 1.43
662.57 千 12.28 百万 1.29
17.74 千 12.13 百万 1.27
309.01 千 11.92 百万 1.25
89.73 千 9.95 百万 1.04
企業概要
インベステック・グローバル・ストラテジー・ファンド-グローバル・ストラテジック・ マネージド・ファンド(Investec Global Strategy Fund Ltd - Global Strategic Managed Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なトータルリター ンの提供を目指す。現物銘柄、債券、転換社債、国際的な上場株式銘柄からなる分散型・アクティブ運用型ポートフォリオに投資する。
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-