Investec Global Strategy Fun

IGGSMIX:LX
28.39
USD
0.06
0.21%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.26 - 28.39
1年トータルリターン
18.53%
年初来リターン
16.32%
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前日終値
28.33
52週レンジ
24.26 - 28.39
1年トータルリターン
18.19%
年初来リターン
16.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
28.39
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
801.689
設定日
11/30/2012
直近配当額 ( 01/03/2017)
0.1931
直近配当利回り(税込)
0.68%
ファンドマネージャ
PHILIP SAUNDERS / IAIN CUNNINGHAM
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.32 百万 63.13 百万 8.04
855.28 千 36.00 百万 4.58
27.45 千 27.82 百万 3.54
31.01 千 27.34 百万 3.48
24.71 千 19.43 百万 2.47
25.14 千 19.33 百万 2.46
18.27 千 17.08 百万 2.18
139.27 千 16.72 百万 2.13
512.11 千 12.75 百万 1.62
637.55 千 11.89 百万 1.51
企業概要
Investec Global Strategy Fund Ltd - Global Strategic Managed Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide long-term total returns through investment in a diversified and actively managed portfolio consisting of any combination of cash instruments, fixed income securities, convertible securities and quoted equity securities on an international basis.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-