Investec Global Strategy Fun

IGGEIIU:LX
22.82
USD
0.19
0.84%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.88 - 22.63
1年トータルリターン
23.39%
年初来リターン
21.30%
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前日終値
22.63
52週レンジ
18.88 - 22.63
1年トータルリターン
22.95%
年初来リターン
21.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
22.82
資産総額 (百万 USD) ( 11/21/2017)
790.735
設定日
01/23/2015
直近配当額 ( 11/02/2017)
0.0393
直近配当利回り(税込)
2.07%
ファンドマネージャ
CHRISTINE BAALHAM / NIGEL HANKIN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
312.54 千 22.72 百万 2.56
428.30 千 20.89 百万 2.36
138.48 千 20.60 百万 2.32
261.73 千 20.41 百万 2.30
149.73 千 19.87 百万 2.24
367.25 千 19.48 百万 2.20
159.76 千 18.63 百万 2.10
165.10 千 17.88 百万 2.02
287.29 千 17.85 百万 2.01
126.64 千 17.82 百万 2.01
企業概要
Investec Global Strategy Fund Ltd - Global Endurance Equity Fund is open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve long term capital growth with lower volatility and a higher dividend yield than the global equities market. The Fund will be unrestricted in its choice of companies either by size or industry, or in the geographical make-up of the portfolio.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-