Investec Global Strategy Fun

IGGEIIE:LX
22.80
EUR
0.09
0.40%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
21.49 - 23.80
1年トータルリターン
8.22%
年初来リターン
3.01%
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前日終値
22.71
52週レンジ
21.49 - 23.80
1年トータルリターン
7.40%
年初来リターン
3.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
22.8
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
825.317
設定日
02/28/2017
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.2368
直近配当利回り(税込)
4.15%
ファンドマネージャ
CHRISTINE BAALHAM / NIGEL HANKIN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.62 千 24.77 百万 3.12
113.51 千 21.21 百万 2.67
202.45 千 16.27 百万 2.05
107.98 千 15.97 百万 2.01
332.60 千 15.63 百万 1.97
130.29 千 15.59 百万 1.96
282.46 千 15.46 百万 1.95
425.37 千 15.28 百万 1.93
96.02 千 13.80 百万 1.74
137.50 千 13.78 百万 1.74
企業概要
Investec Global Strategy Fund Ltd - Global Endurance Equity Fund is open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve long term capital growth with lower volatility and a higher dividend yield than the global equities market. The Fund will be unrestricted in its choice of companies either by size or industry, or in the geographical make-up of the portfolio.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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