Investec Global Strategy Fun

IGGEIIE:LX
21.42
EUR
0.10
0.47%
更新日時 14:59 JST 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
20.80 - 23.80
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-2.68%
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前日終値
21.32
52週レンジ
20.80 - 23.80
1年トータルリターン
-1.82%
年初来リターン
-2.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
21.42
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
774.071
設定日
02/28/2017
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.1275
直近配当利回り(税込)
2.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.62 千 26.59 百万 3.27
113.51 千 21.60 百万 2.66
130.29 千 17.27 百万 2.13
107.98 千 17.24 百万 2.12
425.37 千 16.98 百万 2.09
202.45 千 16.88 百万 2.08
137.50 千 15.81 百万 1.95
332.60 千 15.36 百万 1.89
179.79 千 15.12 百万 1.86
282.46 千 15.10 百万 1.86
企業概要
Investec Global Strategy Fund Ltd - Global Endurance Equity Fund is open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve long term capital growth with lower volatility and a higher dividend yield than the global equities market. The Fund will be unrestricted in its choice of companies either by size or industry, or in the geographical make-up of the portfolio.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-