Investec Global Strategy Fun

IGGEEIX:LX
30.31
USD
0.24
0.80%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.97 - 30.07
1年トータルリターン
23.22%
年初来リターン
21.14%
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前日終値
30.07
52週レンジ
24.97 - 30.07
1年トータルリターン
22.83%
年初来リターン
21.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
30.31
資産総額 (百万 USD) ( 11/21/2017)
790.735
設定日
12/19/2012
直近配当額 ( 01/03/2017)
0.4511
直近配当利回り(税込)
1.49%
ファンドマネージャ
CHRISTINE BAALHAM / NIGEL HANKIN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
312.54 千 22.72 百万 2.56
428.30 千 20.89 百万 2.36
138.48 千 20.60 百万 2.32
261.73 千 20.41 百万 2.30
149.73 千 19.87 百万 2.24
367.25 千 19.48 百万 2.20
159.76 千 18.63 百万 2.10
165.10 千 17.88 百万 2.02
287.29 千 17.85 百万 2.01
126.64 千 17.82 百万 2.01
企業概要
Investec Global Strategy Fund Ltd - Global Endurance Equity Fund is open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve long term capital growth with lower volatility and a higher dividend yield than the global equities market. The Fund will be unrestricted in its choice of companies either by size or industry, or in the geographical make-up of the portfolio.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-