Investec Global Strategy Fun

IGGEC2Z:LX
212.77
ZAR
0.13
0.06%
更新日時 2018/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
200.20 - 222.47
1年トータルリターン
14.12%
年初来リターン
6.33%
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前日終値
212.64
52週レンジ
200.20 - 222.47
1年トータルリターン
13.45%
年初来リターン
6.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
212.77
資産総額 (百万 USD) ( 09/25/2018)
821.022
設定日
06/27/2014
直近配当額 ( 09/03/2018)
1.1543
直近配当利回り(税込)
6.51%
ファンドマネージャ
CHRISTINE BAALHAM / NIGEL HANKIN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.62 千 24.72 百万 3.15
113.51 千 20.76 百万 2.65
202.45 千 16.60 百万 2.11
130.29 千 15.81 百万 2.01
107.98 千 15.56 百万 1.98
425.37 千 15.44 百万 1.97
282.46 千 15.23 百万 1.94
332.60 千 15.13 百万 1.93
137.50 千 14.97 百万 1.91
179.79 千 13.66 百万 1.74
企業概要
Investec Global Strategy Fund Ltd - Global Endurance Equity Fund is open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve long term capital growth with lower volatility and a higher dividend yield than the global equities market. The Fund will be unrestricted in its choice of companies either by size or industry, or in the geographical make-up of the portfolio.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-