Investec Global Strategy Fun

IGGEC2Z:LX
198.75
ZAR
1.10
0.55%
更新日時 14:59 JST 2018/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
196.33 - 222.47
1年トータルリターン
3.97%
年初来リターン
0.43%
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前日終値
199.85
52週レンジ
196.33 - 222.47
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
0.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
198.75
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2018)
767.003
設定日
06/27/2014
直近配当額 ( 11/02/2018)
1.1593
直近配当利回り(税込)
7.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.62 千 26.59 百万 3.27
113.51 千 21.60 百万 2.66
130.29 千 17.27 百万 2.13
107.98 千 17.24 百万 2.12
425.37 千 16.98 百万 2.09
202.45 千 16.88 百万 2.08
137.50 千 15.81 百万 1.95
332.60 千 15.36 百万 1.89
179.79 千 15.12 百万 1.86
282.46 千 15.10 百万 1.86
企業概要
Investec Global Strategy Fund Ltd - Global Endurance Equity Fund is open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve long term capital growth with lower volatility and a higher dividend yield than the global equities market. The Fund will be unrestricted in its choice of companies either by size or industry, or in the geographical make-up of the portfolio.
住所
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49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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