Investec Global Strategy Fun

IGGEC2A:LX
19.10
AUD
0.03
0.16%
更新日時 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
18.00 - 22.04
1年トータルリターン
-9.66%
年初来リターン
3.70%
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前日終値
19.13
52週レンジ
18.00 - 22.04
1年トータルリターン
-8.46%
年初来リターン
3.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
19.1
資産総額 (百万 USD) ( 01/21/2019)
751.505
設定日
06/27/2014
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.1207
直近配当利回り(税込)
7.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.62 千 28.66 百万 3.50
113.51 千 25.62 百万 3.13
136.99 千 18.93 百万 2.31
107.98 千 17.97 百万 2.20
194.20 千 16.78 百万 2.05
380.04 千 16.75 百万 2.05
202.45 千 16.75 百万 2.05
224.40 千 15.92 百万 1.95
137.50 千 15.37 百万 1.88
353.80 千 15.34 百万 1.87
企業概要
Investec Global Strategy Fund Ltd - Global Endurance Equity Fund is open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve long term capital growth with lower volatility and a higher dividend yield than the global equities market. The Fund will be unrestricted in its choice of companies either by size or industry, or in the geographical make-up of the portfolio.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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