Investec Global Strategy Fun

IGGEC2A:LX
19.70
AUD
0.11
0.56%
更新日時 14:59 JST 2018/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
19.43 - 22.04
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
-3.68%
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前日終値
19.81
52週レンジ
19.43 - 22.04
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
-3.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
19.7
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2018)
767.003
設定日
06/27/2014
直近配当額 ( 11/02/2018)
0.0388
直近配当利回り(税込)
2.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.62 千 26.59 百万 3.27
113.51 千 21.60 百万 2.66
130.29 千 17.27 百万 2.13
107.98 千 17.24 百万 2.12
425.37 千 16.98 百万 2.09
202.45 千 16.88 百万 2.08
137.50 千 15.81 百万 1.95
332.60 千 15.36 百万 1.89
179.79 千 15.12 百万 1.86
282.46 千 15.10 百万 1.86
企業概要
Investec Global Strategy Fund Ltd - Global Endurance Equity Fund is open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve long term capital growth with lower volatility and a higher dividend yield than the global equities market. The Fund will be unrestricted in its choice of companies either by size or industry, or in the geographical make-up of the portfolio.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
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Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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