Investec Global Strategy Fun

IGGEAAE:LX
22.73
EUR
0.01
0.04%
更新日時 2018/07/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
20.44 - 23.15
1年トータルリターン
5.77%
年初来リターン
3.41%
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前日終値
22.72
52週レンジ
20.44 - 23.15
1年トータルリターン
6.17%
年初来リターン
3.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
22.73
資産総額 (百万 USD) ( 07/13/2018)
797.853
設定日
10/29/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTINE BAALHAM / NIGEL HANKIN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.62 千 23.50 百万 2.92
119.33 千 21.25 百万 2.64
130.29 千 16.92 百万 2.10
107.98 千 16.32 百万 2.03
100.91 千 16.29 百万 2.03
282.46 千 16.11 百万 2.00
332.60 千 15.53 百万 1.93
425.37 千 15.45 百万 1.92
185.02 千 15.36 百万 1.91
137.50 千 15.09 百万 1.88
企業概要
Investec Global Strategy Fund Ltd - Global Endurance Equity Fund is open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve long term capital growth with lower volatility and a higher dividend yield than the global equities market. The Fund will be unrestricted in its choice of companies either by size or industry, or in the geographical make-up of the portfolio.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-