インベステック・グローバル・ストラテジー・ファン

IGGCIRI:LX
20.95
USD
0.01
0.05%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
20.69 - 23.10
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
-3.40%
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前日終値
20.94
52週レンジ
20.69 - 23.10
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
-3.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
20.95
資産総額 (十億 USD) ( 09/21/2018)
1.011
設定日
12/20/2013
直近配当額 ( 09/03/2018)
0.0359
直近配当利回り(税込)
2.06%
ファンドマネージャ
PHILIP SAUNDERS / IAIN CUNNINGHAM
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.30 千 49.80 百万 4.92
50.29 千 45.58 百万 4.50
31.71 千 31.40 百万 3.10
25.76 千 24.90 百万 2.46
796.48 千 22.95 百万 2.27
146.89 千 16.63 百万 1.64
593.38 千 16.37 百万 1.62
309.01 千 13.89 百万 1.37
657.97 千 12.36 百万 1.22
17.74 千 12.23 百万 1.21
企業概要
インベステック・グローバル・ストラテジー・ファンド-グローバル・ストラテジック・ マネージド・ファンド(Investec Global Strategy Fund Ltd - Global Strategic Managed Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なトータルリター ンの提供を目指す。現物銘柄、債券、転換社債、国際的な上場株式銘柄からなる分散型・アクティブ運用型ポートフォリオに投資する。
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-