Investec Global Strategy Fun

IGGAIN2:LX
22.16
USD
0.11
0.50%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
21.83 - 24.10
1年トータルリターン
2.51%
年初来リターン
-0.76%
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前日終値
22.05
52週レンジ
21.83 - 24.10
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
-0.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
22.16
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2018)
780.740
設定日
03/28/2014
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.0423
直近配当利回り(税込)
2.29%
ファンドマネージャ
CHRISTINE BAALHAM / NIGEL HANKIN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.62 千 24.72 百万 3.15
113.51 千 20.76 百万 2.65
202.45 千 16.60 百万 2.11
130.29 千 15.81 百万 2.01
107.98 千 15.56 百万 1.98
425.37 千 15.44 百万 1.97
282.46 千 15.23 百万 1.94
332.60 千 15.13 百万 1.93
137.50 千 14.97 百万 1.91
179.79 千 13.66 百万 1.74
企業概要
Investec Global Strategy Fund Ltd - Global Endurance Equity Fund is open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve long term capital growth with lower volatility and a higher dividend yield than the global equities market. The Fund will be unrestricted in its choice of companies either by size or industry, or in the geographical make-up of the portfolio.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-