インベステック・グローバル・ストラテジー・ファン

IGFAIAG:LX
21.15
GBP
0.01
0.05%
更新日時 13:59 JST 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
20.99 - 23.28
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
-3.76%
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前日終値
21.14
52週レンジ
20.99 - 23.28
1年トータルリターン
1.70%
年初来リターン
-3.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
21.15
資産総額 (十億 USD) ( 07/19/2018)
1.009
設定日
03/28/2014
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.0362
直近配当利回り(税込)
2.05%
ファンドマネージャ
PHILIP SAUNDERS / IAIN CUNNINGHAM
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.79 千 50.43 百万 5.01
58.30 千 50.21 百万 4.99
50.29 千 45.91 百万 4.56
1.02 百万 44.29 百万 4.40
31.71 千 31.64 百万 3.14
29.09 千 21.42 百万 2.13
593.38 千 17.91 百万 1.78
145.32 千 16.43 百万 1.63
309.01 千 14.47 百万 1.44
17.74 千 12.38 百万 1.23
企業概要
インベステック・グローバル・ストラテジー・ファンド-グローバル・ストラテジック・ マネージド・ファンド(Investec Global Strategy Fund Ltd - Global Strategic Managed Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なトータルリター ンの提供を目指す。現物銘柄、債券、転換社債、国際的な上場株式銘柄からなる分散型・アクティブ運用型ポートフォリオに投資する。
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-