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ナインティワン・グローバルストラテジー・ファンド

IGFAAGU:LX
79.44
USD
0.15
0.19%
更新日時 2021/06/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
62.01 - 79.44
1年トータルリターン
28.77%
年初来リターン
10.76%
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前日終値
79.29
52週レンジ
62.01 - 79.44
1年トータルリターン
23.64%
年初来リターン
10.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/11/2021)
79.44
資産総額 (十億 USD) ( 06/11/2021)
7.928
設定日
07/04/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Clyde Rossouw
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.85 百万 606.04 百万 8.56
770.01 千 434.93 百万 6.15
176.52 千 411.02 百万 5.81
1.43 百万 392.10 百万 5.54
1.63 百万 379.56 百万 5.36
1.61 百万 312.77 百万 4.42
1.06 百万 302.54 百万 4.28
762.27 千 297.39 百万 4.20
2.72 百万 285.47 百万 4.03
816.75 千 268.81 百万 3.80
企業概要
ナインティワン・グローバル・ストラテジー・ファンド-グローバル・フランチャイズ・ ファンド(Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund)は、ルクセン ブルク籍のオープンエンド型SICAV。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。世界各 国の企業の株式に投資する。さまざまな投資戦略を採用し、企業の規 模や業種、ポート フォリオの地理的な構成比率の制限も設けない。
住所
Ninety One Luxembourg SA
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ninetyone.com