Fondo Mutuo Itau Gestionado

IGESCS2:CI
1,039.66
CLP
1.18
0.11%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,017.79 - 1,039.38
年初来リターン
1.46%
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前日終値
1,038.48
52週レンジ
1,017.79 - 1,039.38
年初来リターン
1.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
1,039.656
資産総額 (十億 CLP) ( 01/16/2019)
69.286
設定日
12/11/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.23 百万 17.85 十億 25.38
6.71 百万 7.56 十億 10.75
2.98 百万 3.85 十億 5.47
13.00 千 2.71 十億 3.85
2.00 百万 1.97 十億 2.80
60.00 1.67 十億 2.38
60.00 1.67 十億 2.38
122.00 千 1.65 十億 2.34
43.00 千 1.60 十億 2.27
1.50 百万 1.52 十億 2.16
企業概要
Fondo Mutuo Itau Gestionado Conservador is an open-end fund registered in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests in fixed-income instruments and up to 20% of its assets in equity securities. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
Itau Chile Adm General de Fondos SA
Enrique Foster Sur 20 Piso 5
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2685-4800
Webサイト
www.itau.cl