Invesco Global Equity Income

IGEIAZE:LX
13.66
EUR
0.01
0.07%
更新日時 0:17 JST 2017/08/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.23 - 14.30
1年トータルリターン
10.96%
年初来リターン
1.59%
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前日終値
13.65
52週レンジ
12.23 - 14.30
1年トータルリターン
11.31%
年初来リターン
1.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
13.66
資産総額 (十億 USD) ( 08/22/2017)
1.040
設定日
08/21/2013
直近配当額 ( 03/01/2017)
0.3048
直近配当利回り(税込)
2.23%
ファンドマネージャ
NICHOLAS MUSTOE "NICK"
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
368.41 千 31.64 百万 3.97
227.34 千 26.79 百万 3.36
386.79 千 24.33 百万 3.05
208.42 千 24.20 百万 3.04
312.01 千 22.72 百万 2.85
3.53 百万 21.97 百万 2.76
644.86 千 20.95 百万 2.63
1.47 百万 20.62 百万 2.59
1.10 百万 20.25 百万 2.54
4.27 百万 19.22 百万 2.41
企業概要
Invesco Global Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to generate a rising level of income, together with long-term capital growth, investing primarily in global equities. The Fund will invest in transferable securities, money-market instruments, warrants, undertakings for collective investment, deposits and other investments.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com