Invesco Global Equity Income

IGEIAIU:LX
18.28
USD
0.05
0.27%
更新日時 2018/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.55 - 18.28
1年トータルリターン
26.93%
年初来リターン
4.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
18.23
52週レンジ
14.55 - 18.28
1年トータルリターン
26.50%
年初来リターン
4.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
18.28
資産総額 (十億 USD) ( 01/19/2018)
1.203
設定日
12/15/2011
直近配当額 ( 09/01/2017)
0.1883
直近配当利回り(税込)
2.06%
ファンドマネージャ
NICHOLAS MUSTOE "NICK"
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
394.59 千 36.02 百万 3.47
412.86 千 30.55 百万 2.94
5.82 百万 29.96 百万 2.88
356.82 千 29.68 百万 2.86
1.64 百万 28.95 百万 2.79
260.00 千 28.00 百万 2.70
1.61 百万 27.35 百万 2.63
704.00 千 26.01 百万 2.50
7.62 百万 25.79 百万 2.48
737.49 千 24.67 百万 2.38
企業概要
Invesco Global Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to generate a rising level of income, together with long-term capital growth, investing primarily in global equities. The Fund will invest in transferable securities, money-market instruments, warrants, undertakings for collective investment, deposits and other investments.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com