インベスコ・グローバル株式インカム・ファンド

IGEIAIU:LX
17.07
USD
0.03
0.18%
更新日時 13:59 JST 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.11 - 18.68
1年トータルリターン
6.11%
年初来リターン
-1.96%
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前日終値
17.10
52週レンジ
16.11 - 18.68
1年トータルリターン
6.69%
年初来リターン
-1.96%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
17.07
資産総額 (十億 USD) ( 07/20/2018)
1.100
設定日
12/15/2011
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.0181
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
NICHOLAS MUSTOE "NICK"
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
307.90 千 33.24 百万 3.07
999.91 千 31.84 百万 2.94
1.85 百万 31.42 百万 2.90
1.22 百万 28.68 百万 2.64
253.47 千 28.42 百万 2.62
4.21 百万 28.32 百万 2.61
490.39 千 27.75 百万 2.56
635.92 千 27.14 百万 2.50
5.67 百万 27.13 百万 2.50
7.43 百万 27.06 百万 2.50
企業概要
インベスコ・グローバル株式インカム・ファンド(Invesco Global Equity Income Fund )は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主にグローバル株式に投資することで、インカムゲインの増加と長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。譲渡可能証券、マネーマーケット商品、ワラント債、集団投資、預金などに投資する。
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com